按正常出口流程，不影響國(guó)內(nèi)退稅

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步驟2與步驟4之間存在存貸利差；

步驟4：離岸美元和人民幣匯率假定為6.15；

步驟7：在岸美元和人民幣匯率假定為6.2；

步驟9：扣除貸**款利息，獲利部分將其以定期存款存入銀行；

*終套利數(shù)額公式：1億元*3% + 匯率差盈余*3%－1626萬(wàn)美元*6.15*3%－融資成本

貿(mào)易融資套利的風(fēng)險(xiǎn)

信貸風(fēng)險(xiǎn)的積聚

貿(mào)易融資套利活動(dòng)帶來(lái)的*嚴(yán)重的后果之一便是信貸風(fēng)險(xiǎn)的積聚。首先，以融資套利為目的而構(gòu)造的虛假貿(mào)易將直接產(chǎn)生大量的結(jié)算資金，而企業(yè)將這些資金存入銀行勢(shì)必會(huì)使得銀行存款增加。處于盈利性原則，銀行將保留一部分存款，而將其余存款發(fā)放出去，從而擴(kuò)大了貸**款規(guī)模，以上述模式為例，如果人民幣出現(xiàn)貶值或是公司用于投資的理財(cái)產(chǎn)品價(jià)格或存款與貸**款利差出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，那么A公司將會(huì)遭受損失，直接削弱了其還款能力，“多米諾骨牌效應(yīng)”將會(huì)導(dǎo)致整個(gè)金融市場(chǎng)信貸風(fēng)險(xiǎn)的積聚。

操作風(fēng)險(xiǎn)

第一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是貨品價(jià)值的變動(dòng)問(wèn)題，大宗商品融資業(yè)務(wù)中，如果企業(yè)出于利用信用證融資的目的而購(gòu)入現(xiàn)貨銅，那么銅價(jià)一旦大跌，或者銅市持續(xù)走低，這將加大融資企業(yè)資金斷鏈的風(fēng)險(xiǎn)。一般來(lái)說(shuō)，能夠利用大宗商品融資的企業(yè)一般都是具有較大規(guī)模的，因此融資金額也較大，而當(dāng)這類(lèi)大型企業(yè)遇到資金鏈斷裂的問(wèn)題，甚至被迫倒閉，會(huì)對(duì)社會(huì)造成極大的負(fù)面影響。另外，大宗商品進(jìn)口企業(yè)高庫(kù)存的風(fēng)險(xiǎn)也不容小覷。以銅融資為例，大量融資銅涌入我國(guó)，但是由于內(nèi)需不足，下游需求并不旺盛，企業(yè)處于高庫(kù)存的風(fēng)險(xiǎn)之中(其中，建筑業(yè)被認(rèn)為是中國(guó)銅需求量*大的行業(yè)，而*近幾年國(guó)家加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的調(diào)控被認(rèn)為是銅高庫(kù)存的原因之一(其次，歐美國(guó)家以及日本的經(jīng)濟(jì)不景氣，大大影響了中國(guó)相關(guān)產(chǎn)品的出口(高庫(kù)存加劇了銅價(jià)的下跌風(fēng)險(xiǎn)，由此帶來(lái)了一系列的連鎖風(fēng)險(xiǎn)

第二個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是資金的流向及回收問(wèn)題。進(jìn)口商在套現(xiàn)之后，傾向于將資金投入到高收益的領(lǐng)域，例如部分房地產(chǎn)商在境內(nèi)融資渠道匱乏后，大量從事銅貿(mào)易獲取融資，將資金用于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，與短債長(zhǎng)投賬期嚴(yán)重不匹配，一旦房地產(chǎn)銷(xiāo)售不暢，易出現(xiàn)資金鏈斷裂的問(wèn)題；還有部分資金流入到高風(fēng)險(xiǎn)高收益的領(lǐng)域中，例如企業(yè)將資金參與民間借貸，將面臨極高的違約風(fēng)險(xiǎn)。再者對(duì)于從事真實(shí)貿(mào)易的企業(yè)，在目前上游生產(chǎn)企業(yè)（鋼鐵、銅加工企業(yè)）自身經(jīng)營(yíng)困難、資金鏈緊張的情況下，一旦失去貨權(quán)而大量應(yīng)收款難以回收，也將出現(xiàn)資金鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)。

只要出具的都是第三國(guó)全套單證文件（產(chǎn)地證、裝箱單、商業(yè)發(fā)票、提單）等，如若客戶怕遇到目的港的反查問(wèn)題，根據(jù)那邊當(dāng)?shù)剡M(jìn)口政策！安全方面考慮配合第三國(guó)工廠來(lái)做產(chǎn)地證、提單的Shipper，就算*終目的國(guó)那邊遇到反查的可能性，也能在第一時(shí)間，提供中轉(zhuǎn)國(guó)的工廠地址、生產(chǎn)流水線產(chǎn)品資料，圖片等。從而有效解決這問(wèn)題！
剛接觸這塊的企業(yè)，很多前期在思考，這種運(yùn)輸渠道安全可靠嗎？在這里通過(guò)以往的實(shí)際案例，以及轉(zhuǎn)口貨的每年吞吐量可以總計(jì)出，轉(zhuǎn)口物流仍然是國(guó)際貿(mào)易中的一種主要運(yùn)輸方式！適合中小型企業(yè)，通過(guò)第三國(guó)轉(zhuǎn)口貿(mào)易!能更好幫助我國(guó)企業(yè)貿(mào)易出口，解決貿(mào)易制裁困擾。

通過(guò)轉(zhuǎn)口物流，企業(yè)同時(shí)不失為一種迂回穩(wěn)妥的貿(mào)易方式，一方面既可繼續(xù)出口，維護(hù)好目的國(guó)的老客戶和保持反傾銷(xiāo)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，另一方面也是重要的一點(diǎn)，可合理規(guī)避高昂的特殊關(guān)稅，幫助國(guó)外客戶節(jié)約進(jìn)口成本！

一個(gè)做轉(zhuǎn)口的九零后

1.頭程海運(yùn)：中國(guó) - 第三國(guó)轉(zhuǎn)口港（馬來(lái)西亞、泰國(guó)、新加坡、斯里蘭卡、菲律賓）等。按正常出口流程，不影響國(guó)內(nèi)退稅2.第三國(guó)中轉(zhuǎn)：中轉(zhuǎn)港換柜 + 出具第三國(guó)原產(chǎn)地證（提單，產(chǎn)地證，商業(yè)發(fā)票，裝箱單等）。3.二程海運(yùn)：中轉(zhuǎn)港 - 目的港，目的港清關(guān)用的是第三國(guó)的全套文件。即可規(guī)避反傾銷(xiāo)關(guān)稅。第三國(guó)轉(zhuǎn)口貿(mào)易包裝要求：純中性包裝，不能顯示Made in China 、Made in Thailand、目的國(guó)、國(guó)家名稱(chēng)、客人公司地址；不能出現(xiàn)國(guó)內(nèi)公司信息，不能出現(xiàn)任何中文字樣，托盤(pán)務(wù)必使用免熏蒸托盤(pán)，因?yàn)閷?shí)木托盤(pán)上面會(huì)有中國(guó)印章，如果是實(shí)木托盤(pán)到了轉(zhuǎn)口國(guó)會(huì)產(chǎn)生額外的刮蹭費(fèi)和重新熏蒸費(fèi)；涉及商標(biāo)需要提前把商標(biāo)提供給我們確認(rèn)，出貨前提供外包裝照片、產(chǎn)品照片給我們確認(rèn)。轉(zhuǎn)口貿(mào)易服務(wù)為出口企業(yè)提供五重安全保障：1.貨物安全：轉(zhuǎn)口過(guò)程中提供全程拍照監(jiān)控，保證貨物在中轉(zhuǎn)過(guò)程中不被沾污、損壞；2.貨權(quán)保證：簽訂有法律效率轉(zhuǎn)口合同，保證貨權(quán)自始至終屬于出口商；3.收款安全：客戶可通過(guò)自己的離岸賬戶向目的港客人直接收取款項(xiàng)，也可委托給我司代理收款；4.保證客戶隱私權(quán)：簽訂正規(guī)協(xié)議合同，保證不對(duì)第三方透露出口商及其買(mǎi)家客戶信息，絕不參與任何貿(mào)易性質(zhì)的活動(dòng)，再此鄭重承諾，我們只努力成為全國(guó)*專(zhuān)業(yè)的轉(zhuǎn)口貿(mào)易，轉(zhuǎn)口物流供應(yīng)商；5.清關(guān)安全：目的港海關(guān)無(wú)法追溯貨物原產(chǎn)地是中國(guó)，我司保證清關(guān)文件的真實(shí)性。