基金服務(wù)機構(gòu)及其從業(yè)人員開展相關(guān)受托業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)恪盡職守、誠實守信、謹慎勒勉，確保受托業(yè)務(wù)運作安全有效，并保守商業(yè)秘密，不得泄露或者利用通過受托業(yè)務(wù)知悉的非公開信息。

第九十三條 非公開募集基金，應(yīng)當(dāng)制定并簽訂基金合同基金管理公司應(yīng)當(dāng)合理審慎構(gòu)建和完善經(jīng)營管理組織機構(gòu)，充分評估并履行必要的決策程序場外期權(quán)532公司代辦。

第五十四條 公開尊集基金的基金招募說明書應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：

(一)基金募集申請的準予注冊文件名稱和注冊日期。

(二)基金管理人、基金托管人的基本情況。

(三)基金合同和基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要。

(四)基金份額的發(fā)售日期、價格、費用和期限。

(五)基金份額的發(fā)售方式、發(fā)售機構(gòu)及登記機構(gòu)名稱。

(六)出具法律意見書的律師事務(wù)所和審計基金財產(chǎn)的會計師事務(wù)所的名稱和住所。

(七)基金管理人、基金托管人報酬及其他有關(guān)費用的提取、支付方式與比例。

(八)風(fēng)險警示內(nèi)容。

(九)國院證券監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的其他內(nèi)容。

其他公募基金管理人的控股股東、實際控制人發(fā)生前款規(guī)定情形的，其他公募基金管理人應(yīng)當(dāng)自收到控股股東、實際控制人通知起5個工作日內(nèi)向證監(jiān)會派出機構(gòu)報告。

第三十八條 基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)拒絕執(zhí)行，立即通知基金管理人，并及時向務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)報告。

非公開募集資金，以進行投資活動為目的設(shè)立的公司或者合伙企業(yè)，資產(chǎn)由私募基金管理人或者普通合伙人管理的，其私募基金業(yè)務(wù)活動適用本辦法場外期權(quán)532公司代辦基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產(chǎn)。

第六十八條 基金管理人應(yīng)當(dāng)按時支付贖回款項，但是下列情形除外 :

(一)因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回款項。

(二)證券交易場所依法決定臨時停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。

(三)基金合同約定的其他特殊情形。

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