哪些企業(yè)需要做ODI備案？（各類型）

一、哪些企業(yè)需要辦理ODI？

1.有開展跨境電商業(yè)務(wù)的企業(yè)

大額資金出入境需提供ODI備案證書。

2.大額資金出入境需提供ODI備案證書企業(yè)需要向外投資項(xiàng)目進(jìn)行匯款或需將利潤(rùn)回流境內(nèi)時(shí)，需提供合規(guī)對(duì)外投資證明至銀行，銀行才能進(jìn)行相應(yīng)的匯款操作。

3.在海外設(shè)立子公司的企業(yè)國(guó)內(nèi)公司在海外設(shè)立子公司，要開立當(dāng)?shù)劂y行賬戶或需內(nèi)地匯款到境外時(shí)，都需境內(nèi)母公司提供ODI備案證書，銀行才會(huì)同意打款操作。

4.境外上市（紅籌/VIE架構(gòu)搭建）有境外企業(yè)上市合規(guī)需求以及境外成立股權(quán)激勵(lì)平臺(tái)等情況需要辦理境外投資備案。

5.成立外商投資企業(yè)（WFOE）當(dāng)企業(yè)成立外商投資企業(yè)（WFOE）開設(shè)資金本賬戶時(shí)，銀行要求股權(quán)穿透至自然人，若涉及內(nèi)地企業(yè)，則內(nèi)地企業(yè)需辦理ODI證書。

6.香港公司開設(shè)境內(nèi)NRA賬戶香港公司開設(shè)境內(nèi)NRA賬戶，銀行要求股權(quán)穿透至自然人，涉及大陸企業(yè)，該大陸企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書。
二、境外投資備案需要什么條件?1.符合“境外投資”定義的企業(yè)才能申請(qǐng)；2.境內(nèi)公司成立滿1年以上(成立時(shí)間不滿一年的企業(yè)，無(wú)法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的，一般無(wú)法通過(guò)審批部門的核準(zhǔn)或備案)；3.近一年獨(dú)立第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告不得顯示出現(xiàn)虧損;4.凈資產(chǎn)回報(bào)（收益）率=凈利潤(rùn)/所有者權(quán)益，要高于5%，越高越好;5.資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額，要低于70%，越低越好。6.境內(nèi)主體行業(yè)不涉及敏感行業(yè)及國(guó)家機(jī)密且股東背景、資金來(lái)源真實(shí)、合法。?
三、ODI備案優(yōu)勢(shì)1.合法合規(guī)資金出入境：通過(guò)ODI備案，企業(yè)以合法的方式完成境內(nèi)資金出境，境外資金入境。2.節(jié)省稅收：助力企業(yè)開拓境外市場(chǎng)，獲得當(dāng)?shù)卣呋蚨悇?wù)優(yōu)惠，加快資本積累速度。3.與國(guó)際快速接軌：有效利用境內(nèi)外資源和市場(chǎng)，規(guī)避國(guó)外貿(mào)易壁壘。同時(shí)充分吸收境外先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)掌握國(guó)際信息。4.優(yōu)化資產(chǎn)配置：有助于統(tǒng)籌境內(nèi)外企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化資源配置。5.享財(cái)政補(bǔ)貼：境外資金返程回國(guó)投資可享受省市各級(jí)財(cái)政部門給予的相應(yīng)資金補(bǔ)貼。6.利于上市籌劃：企業(yè)境外上市，沒(méi)有合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和障礙。

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